نقش اخبار اقتصادی در نوسانات بازار
نقش اخبار اقتصادی در نوسانات بازار
اگر بازارهای مالی را حتی برای مدت کوتاهی دنبال کرده باشی، حتماً آن لحظه‌های عجیب را دیده‌ای که قیمت ناگهان بدون هیچ هشدار قبلی با سرعت بالا و پایین می‌پرد؛ انگار بازار دیوانه شده باشد! کافی است بعد از آن کمی جست‌وجو کنی تا متوجه شوی پشت این حرکت ناگهانی، یک خبر اقتصادی بوده: تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره، گزارش اشتغال آمریکا (NFP)، اعلام تورم، یا حتی یک توییت ایلان ماسک!
واقعیت این است که هیچ عامل دیگری به اندازه اخبار نمی‌تواند بازار را آن‌قدر سریع جابه‌جا کند. اما سؤال اصلی اینجاست:
•اخبار دقیقاً چگونه روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند؟
•آیا باید موقع خبر معامله کنیم یا از آن فرار کنیم؟
•چرا بعضی خبرها بازار را منفجر می‌کنند اما بعضی انگار هیچ تأثیری ندارند؟
در این مقاله به زبان ساده و با مثال‌های واقعی از فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال توضیح می‌دهم که اخبار اقتصادی چگونه بازار را تکان می‌دهند و یک تریدر حرفه‌ای چگونه باید با آن‌ها برخورد کند.
چرا خبرها تا این حد قدرتمند هستند؟
تمام حرکت‌های بازار از انتظارات معامله‌گران شکل می‌گیرد. وقتی یک خبر مهم منتشر می‌شود، معامله‌گران ناگهان احساس می‌کنند باید تصمیم جدیدی بگیرند: بخرند؟ بفروشند؟ صبر کنند؟ همین واکنش هم‌زمان باعث می‌شود حجم معاملات بالا برود و قیمت با سرعت حرکت کند.
•اگر خبر به نفع اقتصاد باشد (مثل کاهش نرخ بیکاری)، سرمایه‌ها به سمت ارز قوی‌تر یا بازارهای ریسکی هجوم می‌برند.
•اگر خبر منفی باشد (مثل افزایش تورم یا بحران سیاسی)، سرمایه‌ها فرار می‌کنند و بازار به سمت پناهگاه‌هایی مثل طلا یا دلار می‌رود.
به همین دلیل است که می‌گویند:
بازار با تحلیل حرکت می‌کند، با احساسات می‌پرد. و هیچ چیز احساسات را مثل خبر تحریک نمی‌کند.
مثال در بازار فارکس؛ چرا یک گزارش NFP می‌تواند جفت‌ارزها را منفجر کند؟
گزارش اشتغال آمریکا یا NFP (Non-Farm Payrolls) یکی از مهم‌ترین اخباری است که ماهی یک‌بار منتشر می‌شود. اگر آمار اشتغال قوی باشد، فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را بالا نگه دارد و دلار قوی می‌شود.
مثلاً جفت‌ارز EUR/USD در چند دقیقه ممکن است ۵۰ تا ۱۰۰ پیپ حرکت کند؛ چیزی که معمولاً در نیم روز طول می‌کشد.
اگر معامله‌گر فارکس باشی و این خبر را ندانی، ممکن است وسط نوسانات گیر بیفتی و در چند ثانیه کال‌مارجین شوی!
مثال در بازار طلا؛ چرا طلا عاشق ترس است؟
طلا همیشه نقش پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در زمان بحران را دارد. کافی است یک خبر منفی منتشر شود: افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی، جنگ، تورم بالا یا ورشکستگی بانک‌ها. در این زمان سرمایه‌گذاران بزرگ از بازارهای پرریسک خارج می‌شوند و سراغ طلا می‌روند.
برای مثال در روز اعلام تورم آمریکا (CPI)، اگر عدد تورم بالاتر از انتظار باشد، بازار تصور می‌کند که دلار تضعیف می‌شود و طلا در چند دقیقه ۲۰ تا ۳۰ دلار جهش می‌کند.
مثال در ارزهای دیجیتال؛ وقتی یک توییت بیت‌کوین را منفجر می‌کند
بازار کریپتو حساس‌ترین بازار نسبت به اخبار است. نه تنها اخبار رسمی، بلکه توییت‌ها و شایعات نیز می‌توانند قیمت‌ها را جابه‌جا کنند.
•یک توییت ایلان ماسک در سال ۲۰۲۱ باعث شد دوج‌کوین ۵۰۰٪ رشد کند!
•خبر پذیرش بیت‌کوین توسط تسلا، باعث شد BTC از ۳۰ هزار تا ۶۰ هزار دلار برود.
•اما با خبر ممنوعیت استخراج در چین، در یک روز ۳۰٪ سقوط کرد.
این یعنی اگر معامله‌گر کریپتو باشی و اخبار را دنبال نکنی، عملاً در تاریکی رانندگی می‌کنی!
آیا باید در زمان خبر معامله کنیم یا دوری کنیم؟
جواب این سؤال بستگی به استراتژی تو دارد.
•اگر اسکالپر یا دی‌تریدر هستی و سرعت عمل بالا داری، معامله در زمان خبر می‌تواند فرصت طلایی باشد.
•اما اگر آرامش و نظم برایت مهم است، یا مدیریت سرمایه دقیقی نداری، بهتر است قبل از خبر از معامله خارج شوی.
حرفه‌ای‌ها معمولاً این کار را می‌کنند:
قبل از خبر بزرگ وارد معامله نمی‌شوند، اما بعد از واکنش اولیه بازار، در جهت واضحِ شکل گرفته وارد می‌شوند.
چطور بفهمیم کدام خبر مهم است و کدام نه؟
همه خبرها ارزش یکسان ندارند. برای تشخیص اهمیت خبر، کافی است به وبسایت‌های تقویم اقتصادی مانند ForexFactory ،Investing یا TradingView مراجعه کنی. خبرها با رنگ‌بندی اهمیت مشخص شده‌اند:
•رنگ زرد = تاثیر کم
•نارنجی = تاثیر متوسط
•قرمز = تاثیر بسیار زیاد
به‌عنوان یک تریدر، فقط باید اخبار قرمز و مهم را دنبال کنی.
چگونه مثل حرفه‌ای‌ها از اخبار استفاده کنیم؟
تریدرهای باتجربه سه مدل رفتار دارند:
1.فراری‌ها : قبل از خبر خارج می‌شوند تا درگیر نوسان نشوند.
2.شکارچی‌ها : قبل از خبر وارد نمی‌شوند، اما بعد از اولین حرکت قوی، در جهت غالب وارد می‌شوند.
3.قماربازها : قبل از خبر شرط‌بندی می‌کنند؛ یا یک شبه پولدار می‌شوند، یا نابود!
اگر می‌خواهی در بازی بمانی، مدل سوم را فراموش کن. بهترین روش این است:
واکنش اولیه بازار را ببین، اگر جهت مشخص شد، با حد ضرر منطقی سوار موج شو.
جمع‌بندی نهایی؛ خبر دشمن نیست، اگر آن را بفهمی
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از خبر می‌ترسند، اما حرفه‌ای‌ها منتظر خبر می‌مانند. چون می‌دانند که:
•خبر مثل آتش است؛ می‌تواند بسوزاند یا غذایت را بپزد. همه چیز به استفاده تو بستگی دارد.
اگر یاد بگیری خبر را قبل از حرکت بازار بخوانی، نه بعد از آن، می‌توانی همیشه چند قدم جلوتر باشی. نه با پیش‌بینی، بلکه با درک احساسات جمعی. چون بازار را نه تکنیکال جابه‌جا می‌کند، نه فاندامنتال؛ بازار را احساسات می‌سازد، و هیچ چیز احساسات را مثل خبر تحریک نمی‌کند.
برای خواندن اطلاعات عمومی و سرمایه گذاری بیشتر با مجله خبری و آکادمی هوشمند طلا24 همراه باشید.
