روش‌های مختلف پرایس اکشن
روش‌های مختلف پرایس اکشن
از درک ساده تا استراتژی‌های پیشرفته؛ بیایید دنیای معامله‌گری را مثل یک زبان در نظر بگیریم، حالا پرایس اکشن همان مهارت خواندن و درک زبان بازار است. بسیاری از تریدرهای موفق دنیا به جای غرق شدن در اندیکاتورهای پیچیده، سراغ پرایس اکشن می‌روند؛ چون این روش کمک کننده ان است که رفتار واقعی قیمت را بدون فیلترهای اضافی درک کنند.
اما پرایس اکشن فقط یک «روش» نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از رویکردها و سبک‌های مختلف است که هرکدام نقاط قوت و کاربرد خاص خود را دارند. در این مقاله می‌خواهیم سراغ این رویکردها برویم و ببینیم چه روش‌هایی برای تحلیل پرایس اکشن وجود دارد و هرکدام برای چه کسانی مناسب‌تر است.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) یعنی تحلیل و تصمیم‌گیری فقط بر اساس حرکت قیمت، بدون وابستگی به اندیکاتورهای پیچیده. این روش به شما کمک می‌کند با نگاه به نمودار خام (کندل‌ها و الگوها)، بفهمید بازار چه می‌خواهد بگوید.
اصلی ترین مزیت پرایس اکشن: سرعت و دقت درک حرکت بازار.
اصلی ترین چالش پرایس اکشن : نیاز به تجربه و درک عمیق روانشناسی بازار.
چرا سبک های مختلف از پرایس اکشن وجود دارد؟
بازار همیشه در یک حالت نیست؛ گاهی در روند صعودی قوی است، گاهی در رنج، گاهی پر از نوسان و گاهی بسیار آرام. به همین دلیل سبک‌های مختلفی از پرایس اکشن به وجود آمده‌اند که هرکدام برای شرایط بخصوصی طراحی شده‌اند.
روش‌های مختلف پرایس اکشن
۱. پرایس اکشن کلاسیک (classic)
پرایس اکشن کلاسیک همان روشی است که معامله‌گران قدیمی استفاده می‌کردند؛ تحلیل صرف کندل‌ها، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای قیمتی.
در این سبک خبری از ابزارهای مدرن یا اندیکاتورهای خاص نیست؛ همه‌چیز بر پایه‌ی مشاهده‌ی دقیق نمودار و درک رفتار خریداران و فروشندگان است.
ابزارهای پرکاربرد:
- خطوط حمایت و مقاومت
- الگوهای نموداری (مثل سر و شانه، پرچم و مثلث)
- اشنایی یا انواع کندل ها (کندل شناسی)
برای چه کسانی مناسب تر است؟
کسانی که می‌خواهند زبان ساده بازار را یاد بگیرند و به دید تحلیلی قوی برسند.
تریدر یعنی چه ؟
۲. پرایس اکشن مدرن (RTM – Read the Market)
این روش با نام «بازارخوانی» هم شناخته می‌شود و بر پایه‌ی نظریه عرضه و تقاضا شکل گرفته است. در این سبک به‌جای نگاه کردن صرف به الگوها، ناحیه‌هایی که معامله‌گران بزرگ وارد بازار می‌شوند (زون‌های نقدینگی) شناسایی می‌شود.
ویژگی خاص: تمرکز بر سطوح کلیدی که سفارشات بزرگ در آن‌ها قرار دارد.
ابزارهای پرکاربرد:
- زون‌های عرضه و تقاضا
- مفهوم اوردر بلاک (Order Block)
- شکست‌های معتبر (Breakout) و پولبک‌ها
برای چه کسانی مناسب تر است ؟
کسانی که می‌خواهند رفتار پول‌های هوشمند (Smart Money) را دنبال کنند.
۳. پرایس اکشن بر اساس کندل‌ها (Candlestick Price Action)
کندل‌ها قلب پرایس اکشن‌اند. این روش دقیقاً بر الگوهای شمعی ژاپنی تمرکز دارد و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت بعدی بازار استفاده می‌کند.
الگوهای معروف:
- پین بار (Pin Bar) : نشان‌دهنده برگشت قیمت.
- اینساید بار (Inside Bar) : نشانه توقف و احتمالا ادامه حرکت.
- الگوهای پوشا (Engulfing) : تغییر جهت روند.
برای چه کسانی مناسب است ؟
اسکالپرها و کسانی که دنبال ورود و خروج سریع با نشانه‌های واضح هستند.
۴. پرایس اکشن ساختاری (Market Structure Price Action)
در این روش، معامله‌گر به دنبال تشخیص ساختار کلی بازار است: روند صعودی، نزولی یا خنثی. سپس بر اساس تغییرات ساختاری (مثل شکست قله‌ها و کف‌ها) وارد معامله می‌شود.
اصول این سبک:
- شناسایی کف‌ها و قله‌های اصلی.
- بررسی روند غالب (ترند ماژور و مینور).
- معامله بر اساس تغییر ساختار (Break of Structure).
برای چه کسانی مناسب است ؟
کسانی که دنبال دید میان‌مدت به بازار هستند و از معاملات هیجانی پرهیز می‌کنند.
۵. پرایس اکشن ترکیبی (Hybrid)
بسیاری از تریدرها سبک خاص خودشان را می‌سازند و پرایس اکشن را با ابزارهای دیگر (مثل حجم معاملات یا میانگین متحرک‌ها) ترکیب می‌کنند. این روش آزادی بیشتری دارد و برای کسانی که تجربه بیشتری دارند جذاب است.
تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
کدام سبک پرایس اکشن برای شما مناسب است؟
انتخاب سبک پرایس اکشن به شخصیت شما، زمان معامله‌گری و بازاری که فعالیت می‌کنید بستگی دارد.
- اگر تازه‌کارید: با پرایس اکشن کلاسیک شروع کنید.
- اگر به دنبال تحلیل عمیق و پیشرفته‌اید: سبک مدرن (RTM) را امتحان کنید.
- اگر سرعت و معاملات کوتاه‌مدت می‌خواهید: روی الگوهای کندلی تمرکز کنید.
مزایا و معایب پرایس اکشن
نقاط قوت
- تحلیل بدون نیاز به اندیکاتورهای شلوغ.
- سازگار با همه بازارها (فارکس، بورس، ارز دیجیتال).
- درک عمیق‌تر از روانشناسی بازار.
نقاط ضعف
- نیاز به تجربه و تمرین زیاد.
- نبود سیگنال‌های صددرصد قطعی.
- برداشت‌های متفاوت افراد از یک نمودار.
چطور پرایس اکشن را یاد بگیریم؟
- مطالعه: کتاب‌ها و منابع معتبر (مثل آثار Al Brooks).
- تمرین روی حساب دمو: برای دیدن بازار بدون استرس مالی.
- دیدن ویدیوهای آموزشی و بررسی نمودارهای گذشته.
- ثبت ژورنال معاملاتی: یادداشت‌برداری از تحلیل‌ها و نتایج برای پیشرفت.
جمع‌بندی
پرایس اکشن، یک مهارت کلیدی برای هر تریدر است؛ چه تازه‌کار باشید و چه حرفه‌ای. اما نکته مهم این است که یک روش ثابت برای همه جواب نمی‌دهد. شما باید سبک مناسب شخصیت، زمان و بازارتان را پیدا کنید و برای همه چیز آماده باشید
بهترین کار این است که مبتدی شروع کنید، تجربه کسب کنید و آرام آرام سبک شخصی خودتان را بسازید.
برای خواندن اطلاعات عمومی و سرمایه گذاری بیشتر با مجله خبری و آکادمی هوشمند طلا24 همراه باشید.